Як зняти гроші з розрахункового рахунку ооо
категорія Faq
Відео: 5 способів зняти готівку з рахунку
Практично кожна юридична особа має розрахунковий рахунок або навіть кілька. Фінансова діяльність будь-якого ТОВ зачіпає сферу руху грошових коштів з рахунку на рахунок. Також з розрахункового рахунку необхідно періодично знімати гроші для різних потреб (заробітна плата, господарські витрати, розрахунки готівкою з постачальниками і т.д.). Яким же чином правильно оформити і здійснити зняття грошей з розрахункового рахунку?
Вам знадобиться
- - паспорт;
- - чек з чекової книжки.
Інструкція
1
Отримайте від відповідального керівника завдання на зняття грошей з розрахункового рахунку. Завдання передбачає озвучування необхідної суми, мети зняття коштів і терміни, до яких необхідно перевести в готівку гроші.
2
Зателефонуйте в банк, що обслуговує ваш розрахунковий рахунок, і замовте зняття грошей з рахунку. У кожному банку існують свої правила зняття готівки з рахунку, тому відповідно до цих правил зробіть дзвінок в регламентовані терміни. Наприклад, за 2 дні до зняття грошових коштів, якщо так наказують інструкції банку.
3
Заповніть чек. Пам`ятайте, що чеки чекової книжки є бланками суворої звітності. Їх заповнення регламентується законодавством і правила заповнення кожного поля дуже строгі. Кожен зіпсований чек повинен бути відповідним чином оформлений і зданий в архів підприємства. Для отримання грошових коштів при оформленні чекової книжки керівник підприємства подає в банк документ із зазначенням співробітників ТОВ, мають право знімати гроші з розрахункового рахунку. Тому перш ніж виконувати функції щодо заповнення чека, будьте впевнені, що ви включені в список осіб з цього документа.
4
У призначений день прийдіть в банк і віддайте чек з вашим паспортом операціоністу. Співробітник банку перевірить правильність заповнення чека і упевниться, що ви маєте право знімати гроші з розрахункового рахунку.
5
Отримайте чек з позначкою операціоніста і зверніться до касира. Віддайте чек і отримаєте гроші, відповідно до заявленої суми в чеку.
Зверніть увагу
Пам`ятайте, що неправильне заповнення чека призведе до відмови банку видати вам гроші з рахунку ТОВ. Тому якщо є можливість, подстрахуйтесь - візьміть з собою хоча б ще один підписаний керівником і проштампований печаткою бланк, щоб мати можливість виправити помилку безпосередньо в банку.
Корисна порада
Якщо у вас мало досвіду в заповненні чека або ви робите це вперше, заздалегідь відвідайте банк і візьміть зразки заповнення.
